6 załącznik(ów)
Giełda - wątek informacyjny i edukacyjny połączony z dziennikiem inwestycji
Załącznik 308301
Witam wszystkich. Temat ten będzie poświęcony rynkom finansowym, głównie – polskiemu rynkowi akcji. Będę zamieszczał tu w czasie rzeczywistym wszystkie zlecenia moich inwestycji, niektórym na pewno temat się spodoba z tego względu, że odkąd zacząłem się zajmować rynkami finansowymi, czyli od półtora roku regularnie tracę pieniądze. Oprócz zleceń będę również argumentował co mnie skłoniło do wyłożenia pieniędzy na daną spółkę, będę starał się wytłumaczyć niektóre zjawiska z którymi mam styczność, pokazać haczyki które stosują inni inwestorzy aby pieniążki z waszego konta trafiały do nich. Będę również tłumaczył zagadnienia z analizy technicznej z której korzystam w poszukiwaniu inwestycji, zamieszczać artykuły moim zdaniem wartościowe i ciekawe o tematyce finansowej oraz będę starał się odpowiadać na wasze pytania. Nie uważam się za eksperta, jednak temat ten oprócz edukacji pozwoli wam zobaczyć od strony praktycznej jak wygląda gra na giełdzie. Aby temat trzymał się kupy, będę miał prośbę, aby nie spamować. Jeżeli ktoś zada pytanie to niech kolejna osoba wstrzyma się ze swoim pytaniem póki na nie nie odpowiem ja lub ktoś inny. Również mogą pojawić się pewne zastoje z wrzucanymi przeze mnie zleceniami. Czasami wykonuję kilka zleceń dziennie, czasami jedno na 2-3 tygodnie. Podczas tych zastojów na pewno będę pisał o czymś co może was zaciekawić i czegoś nauczyć. Kolejna kwestia jest taka, że nie będę zamieszczać zawsze posta kilka minut po danym zleceniu, zdarza się że gdy nie mam dostępu do komputera zlecenia wykonuję na telefonie. Jeżeli temat się wam spodoba będzie kontunowany. Zapraszam na polskie Wall Street.
Dziś wykonałem jedno zlecenie kupna akcji oraz zlecenie zabezpieczające stop loss. Zanim jednak je zamieszczę chciałbym wprowadzić kilka pojęć aby każdy zrozumiał czym się kierowałem.
zlecenie zabezpieczające stop loss – Zlecenie STOP Loss to zlecenie z limitem aktywacji, które zawiera polecenie realizacji bez określonego limitu ceny realizacji (inwestor w formatce do zleceń wybiera opcję PKC). W przypadku aktywowania zlecenia STOP Loss zlecenie to dodawane jest do arkusza zleceń jako zlecenie PKC (po każdej cenie) (po każdej cenie, czyli zlecenie zrealizuje się po najkorzystniejszej aktualnie ofercie, rodzaje zleceń opiszę dokładniej w niedalekiej przyszłości). Powiedzmy mamy jedną akcje wartą 100 zł. Chcemy się przykładowo zabezpieczyć przed spadkami, więc używamy zlecenia stop loss na 90 zł. Gdy cena akcji spadnie do 90 zł automatycznie zlecenie się zrealizuje i sprzeda nam naszą akcje.
Oprócz opisu powyższego zlecenia opiszę dziś: wolumen, wykres świecowy, trend, linie trendu, strefa wsparcia i oporu, kanał cenowy.
Wolumen: Jeżeli sprzedam komuś jedną akcje wolumen wzrasta o 1. Analogicznie gdy kupie od kogoś dwie akcje wolumen wzrośnie o 2.
Wykres świecowy:
Załącznik 308291
Używam tylko tego rodzaju wykresów. Bardzo czytelny z uwzględnieniem maksimów i minimów danego dnia (można zastosować interwały: dniowe, tygodniowe, miesięczne. Czyli jedna świeca może odpowiadać następująco: jednemu dniowi sesji, jednego tygodnia sesji lub jednego miesiąca sesji). Jeżeli cena otwarcia danego waloru wynosi 100 zł, a cena zamknięcia na koniec sesji 110 zł (wzrost ceny o 10%) korpus świecy będzie koloru białego. Jednak gdyby gdyby cena zamknięcia wyniosła 90 zł (spadek ceny o 10%) korpus przyjmie kolor czarny. Na zamieszczonych rysunkach widać knoty. Jeżeli podczas sesji kurs akcji wzrósł ze 100 zł do 115 zł, jednak cena zamknięcia wyniosła 110 zł, knot świecy będzie odpowiadał długości zmianie o 5 zł nad korpusem. Analogicznie gdy minimum danego dnia było niższe niż cena zamknięcia.
trend, linie trendu, strefa wsparcia i oporu:
Załącznik 308297
Trend może być wzrostowy, spadkowy lub boczny (85% czasu kurs jest w tym trendzie). Jest to kierunek w którym podąża kurs waloru.
Ogólnie analiza techniczna opiera się na psychologii tłumu. Linie trendu to psychologiczne "bariery", które utrzymują kierunek ruchu cen. Na powyższym obrazku zaznaczyłem dwie linie trendu: czerwoną - spadkową, zieloną - wzrostową. Aby zbudować linie trendu potrzebne są trzy wyraźne wierzchołki cen. O co chodzi z tymi liniami? Ceny mają tendencje do odbijania się od linii trendu. Jeżeli dana linia trendu zostaje "przebita" pojawia się scenariusz, że cena może zmienić swój kierunek np z trendu spadkowego na wzrostowy, jest to sygnał kupna lub sprzedaży. Na powyższym obrazku zaznaczyłem pierwszym błękitnym okręgiem tak zwane fałszywe wybicie. Jest to jedna z wielu pułapek w analizie technicznej. Daje mylny sygnał kupna. Drugim niebieskim okręgiem zaznaczyłem prawdziwe przebicie linii trendu. Po tym przebicie kurs akcji staniał z 44,40 zł do 35,40 zł. Gdy przebiciu linii trendu towarzyszy wyższy niż w ostatnie dni wolumen (wolumen na powyższym rysunku to te niebieskie słupki u dołu obrazka) nadaje to większego znaczenia, szanse na zmianę trendu są większe.
strefa wsparcia i oporu: Na powyższym rysunku strefą wsparcia jest zielona linia trendu, strefą oporu czerwona linia trendu. Bardzo często przełamana linia wsparcia zamienia się w strefę oporu i na odwrót. Widać to dokładnie po przebiciu czerwonej linii trendu. Po wybiciu kurs cofnął się do jej górnej krawędzi i się od niej odbił. Strefa oporu zamieniła się w strefę wsparcia. Jest to bardzo częste zjawisko.
kanał cenowy:
Załącznik 308299
Ceny mają tendencje do poruszania się w kanałach cenowych. Są to dwie równoległe linie trendu. Przebicie którejś z niej daje sygnał, że trend może się zmienić. W jednym kanale cenowym mogą być inne kanały niższego rzędu. Czerwone linie kanału oznaczają kanał rysowany w interwale miesięcznym, niebieskie w tygodniowym. Również tutaj przebicie kanału z wysokim wolumenem nadaje temu sygnałowi silniejszy wydźwięk. Zdarzają się fałszywe przebicia. Jest to moje główne narzędzie techniczne do wyszukiwania okazji do zainwestowania.
Dobrze, wprowadzone pojęcia pozwolą wam zrozumieć argumenty dla których zainwestowałem dziś pieniądze. Spółka w która zainwestowałem to Fota. Pod każdą inwestycją będę wklejał komentarz z moich notatek, który postaram się rozwinąć.
Wykres od dnia debiutu w interwale miesięcznym:
Załącznik 308302
Oraz wykres trzy miesięczny:
Załącznik 308303
"Fota: Kupno x akcji po 1,50 zł 28.02.2014. Wybicie z korekty wzrostowej, nowe maksimum, duże obroty, przełamanie górnej linii oporu. Stop na 1,35 zł"
Jak widać miało miejsce fałszywe wybicie z kanału cenowego. Cena powróciła do środka kanału przy dużych obrotach dając podstawę do zmiany trendu na wzrostowy.Zielone przecinające się strzałki to tak zwana formacja chorągiewki z klasycznej analizy technicznej, daje sygnał prowzrostowy (opowiem dokładniej z kilkoma przykładami niebawem). Jak widzimy po długich białych świecach (wzrost w te dni był rzędy 20-25%) z wysokim wolumenem następowała delikatna obniżka cen przy małych obrotach (obroty = wolumen), są to korekty rzecz bardzo normalna, dają dobrą okazję do kupna lub sprzedaży. Po ostatniej korekcie nastąpiło wybicie cen o prawie 15% w górę przy bardzo dużych obrotach, jest to sytuacja jak najbardziej prowzrostowa. Sygnał wzmacnia fakt, że cena zamknięcia była wyższa niż ostatnie maksimum cenowe ostatniej fali wzrostowej. Postanowiłem zająć pozycję. Zlecenie zabezpieczające na poziomie 1,35 zł nie jest przypadkowe, jest to około 2-3% poniżej górnej zielonej linii. Powrót poniżej tej linii oznaczałby fałszywe wybicie. Ogólnie kupiłem dość drogo, jednak jeżeli jest to początek nowej fali wzrostowej zarobie.
